现金流量表 (TTM)
CV 的增长、SAB 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,208 | 12,871 | 609 | 639 | 584 | 561 | 526 | 397 | 252 | 300 | 301 | 306 | 624 | 741 | 938 | 1,013 | 896 | 875 | 676 | 703 |
| 改变 （％） | 5.43 | -95.27 | 4.97 | -8.65 | -3.96 | -6.20 | -24.61 | -36.58 | 19.37 | 0.26 | 1.52 | 104.30 | 18.67 | 26.52 | 8.06 | -11.57 | -2.31 | -22.78 | 4.07 | |
| 现金流百分比 | 374.71 | 577.37 | 501.59 | 920.20 | -1,204.52 | -1,029.96 | -459.86 | -210.51 | -226.70 | 1,039.13 | -10,370.27 | 1,231.15 | 588.43 | 1,119.61 | 482.97 | 563.55 | 559.66 | -9,011.55 | -703.21 | -802.33 |
| 投资活动产生的现金 | -2,335 | -3,594 | -196 | -204 | -253 | -258 | -284 | -305 | -290 | -298 | -281 | -282 | -212 | -184 | -187 | -165 | -191 | -198 | -196 | -205 |
| 改变 （％） | 53.91 | -94.54 | 3.97 | 24.15 | 1.84 | 10.00 | 7.54 | -5.10 | 2.94 | -5.91 | 0.31 | -24.58 | -13.58 | 1.71 | -11.58 | 15.84 | 3.64 | -0.94 | 4.50 | |
| 现金流百分比 | -71.68 | -161.23 | -161.73 | -293.87 | 522.78 | 474.02 | 248.21 | 162.09 | 261.22 | -1,032.53 | 9,669.96 | -1,134.35 | -200.14 | -277.32 | -96.17 | -91.82 | -119.45 | 2,040.60 | 204.26 | 234.02 |
| 融资活动产生的现金 | -7,305 | -7,406 | -257 | -338 | -352 | -348 | -356 | -267 | -55 | 35 | -22 | 5 | -305 | -499 | -560 | -640 | -515 | -602 | -497 | -559 |
| 改变 （％） | 1.38 | -96.53 | 31.39 | 4.36 | -1.37 | 2.48 | -24.96 | -79.48 | -163.12 | -163.88 | -121.85 | -6,419.80 | 63.41 | 12.12 | 14.42 | -19.53 | 16.81 | -17.36 | 12.34 | |
| 现金流百分比 | -224.23 | -332.22 | -211.69 | -486.09 | 726.91 | 638.30 | 311.36 | 141.88 | 49.43 | 119.82 | 761.80 | 19.47 | -287.84 | -754.15 | -288.28 | -356.19 | -321.92 | 6,197.84 | 517.56 | 637.42 |
| 现金周转 | 3,258 | 2,229 | 121 | 69 | -48 | -54 | -114 | -188 | -111 | 29 | -3 | 25 | 106 | 66 | 194 | 180 | 160 | -10 | -96 | -88 |
| 改变 （％） | -31.57 | -94.55 | -42.78 | -169.79 | 12.32 | 110.08 | 64.68 | -41.11 | -126.04 | -110.05 | -955.15 | 327.44 | -37.63 | 193.31 | -7.39 | -10.96 | -106.07 | 889.59 | -8.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
